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发布于2021-06-09 17:25:29

谈谈我对国电南瑞和京东方的估值，国家搞投资一般按五年计划，经济周期一般五年也可以

谈谈我对国电南瑞和京东方的估值，国家搞投资一般按五年计划，经济周期一般五年也可以平滑大环境好差。所以我也按5年投资周期核算投资收益，综合考虑GDP增长速度和货币贬值速度，我一般要求年复合收益率达15%以上，也就是说五年翻倍的业绩我才有兴趣重点关注。5年后企业净利润达到多少，再结合行业特性给我认为合理的市盈率估值。如国电南瑞2025年业绩100亿以上基本是最低目标，按过去大概市盈率和成长性综合考虑，保守估值在25～30倍市盈率，我取中间值，27.5倍，那么2025年市值2750亿，对应股价59.5元左右，按年复合收益率15%计算，29.75就是年初买入价，国电南瑞15%以上增长速度的确定性和保本理财产品收益率接近，具体原因自己去看国电南瑞十年财务报表和目前碳中和智能电网国家投资规模的持续加大等综合考虑。过于确定性的投资根本无需折价买入，29.75价位买入国电南瑞，持有五年定期，确定性收益是翻倍，我很满意了。如果是京东方，确定性不如国电南瑞，目前买入需要比较多的折扣我才愿意，综合各种信息2025年我判断京东方业绩会在300亿～600亿之间，按450亿计算给20倍估值，（家电行业平均市盈率都接近20，面板龙头20倍真的有点保守），有9000亿市值，对应股价25.8元左右，再按15%收益算价位12.9元，由于京东方450亿目标和国电南瑞100亿目标比，不确定性更大，需要给予折价处理，5折买入，就是6.45元以下买入我是感觉风险可控。已经给了对半优惠了。当然这些都只是术层级的股票估值，并不是买入股票的真正逻辑。道高于术。买入国电南瑞真正逻辑是确定性长期保持稳定增长的碳中和龙头，至于为什么会确定长期保持稳定增长，没想明白的就多思考吧。买入京东方的逻辑就是高资金高技术高门槛的面板寡头垄断趋势初步形成，业绩拐点初现，且竞争格局持续有利于京东方发展。至于面板涨价跌价，什么周期成长，什么定增压价，散户过多这些根本不算事。面板的需求是不是持续扩张？面板的竞争格局是不是持续有利于京东方？这就回答了好行业，好企业，是不是好价格？6.45元以下都是好价格，能不能最低的价格拿到？大家各自凭运气吧，我反正一路跌一路补，目前持仓成本6.167，继续跌继续努力干！转载自: 000725股吧 http://000725.h0.cn

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公司简介

公司名称：京东方A

股票代码：sz000725

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：元器件

所属地区：北京

公司全称：京东方科技集团股份有限公司

英文名称：BOE Technology Group Co.,Ltd.

公司简介：京东方A公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，核心业务包括显示器件、智慧系统、健康服务。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。公司在北京、重...

注册资本：381.9亿

法人代表：陈炎顺

总经理：高文宝

董秘：刘洪峰

公司网址：www.boe.com

电子信箱：ir@boe.com.cn