京东方Ａ:京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第三期)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-15

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-008证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-008债券代码：149108 债券简称：20BOEY3京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）不行使发行人续期选择权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）和《京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（简称“20BOEY3”、“本期债券”、债券代码 149108）以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2020 年 4 月 27 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）至 2023 年 4 月 27 日将期满 3 年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将全额兑付本期债券，并按照相关规定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如下：一、 本期债券基本情况1、发行人：京东方科技集团股份有限公司2、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）3、债券简称：20BOEY34、债券代码：1491085、发行总额：人民币 20.00 亿元。6、债券利率：本期债券票面利率 3.50%。7、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。8、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。9、债券形式：实名制记账式公司债券。10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 4 月 24 日，本期债券起息日为 2020 年 4 月 27 日。11、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；每次付息款……[点击查看PDF原文]

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